Uchwała Nr LXXXVII/723/2023
Rady Gminy Raszyn
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz.40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 60.000 zł. i dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE I WYNOSI 201.671.422,65 zł.
i obejmuje:
1. dochody bieżące – 168.258.974,65 zł.
2. dochody majątkowe – 33.412.448,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 20.000 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 236.046.501,65 zł.
i obejmuje:
1. wydatki bieżące – 169.181.501,65 zł
2. wydatki majątkowe – 66.865.000,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu zmniejszony o kwotę 40.000 zł, wynoszący 34.375.079,00 zł. zostanie sfinansowany n/w przychodami:
1. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 13.277.201 zł, obejmującą:
  1. niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach 2020 i 2022 w łącznej kwocie 10.449.702 zł, z:
    - Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK w kwocie 5.656.295 zł,
    - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.562.133 zł,
    - Fundusz Termomodernizacji i Remontów w kwocie 90.491 zł ,
    - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 601.709 zł,
    - MFEOG w kwocie 726.808 zł,
    - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 128.261 zł,
    - RPOWM w kwocie 22.820 zł,
    - Funduszu Pomocy w kwocie 661.185 zł,
  2. pozostałą część nadwyżki budżetowej w kwocie 2.827.499 zł.
2. wolnymi środkami w kwocie 21.097.878 zł.
Przychody budżetu zmniejszone o kwotę 40.000 zł, wynoszące 38.375.079 zł pochodzą z:
1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.277.201 zł obejmującej:
  1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.449.702 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu obejmujących:
    - środki z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK w kwocie 5.656.295 zł. przeznaczone na finansowanie budowy budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym
    - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.562.133 zł. przeznaczone na rozbudowę publicznej drogi gminnej w ul. Miklaszewskiego na odc. Od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do u. Długiej w Ładach
    - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 601.709 zł przeznaczone na budowę Żłobka w Raszynie
    - środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 90.491 zł przeznaczone na przedsięwzięcie niskoemisyjne (STOP-SMOG)
    - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 726.808 zł przeznaczone na Adaptacje budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno - Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap II
    - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 128.261 zł przeznaczone na Adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno - Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap II
    - środki na realizacje programu „Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” w kwocie 22.820 zł
    - środki z Funduszu Pomocy w kwocie 661.185 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacja dzieci będących obywatelami Ukrainy
  2. pozostałą część nadwyżki budżetowej w kwocie 2.827.499 zł
2. wolnych środków w kwocie 25.097.878 zł.
Rozchody budżetu pozostają w niezmienionej kwocie 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup części wyemitowanych w roku 2017 obligacji – kwota 4.000.000 zł
Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zaktualizowane zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXXXVII/723/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023